[11.10 Revizuirea acțiunilor din SUA] Am început "swing shorting" pe 30 octombrie, am deschis la 6860 în aceeași zi și acum am închis la 6832 pe 10 noiembrie. Pe termen scurt al acestor zile de tranzacționare, piața a scăzut brusc și și-a revenit, dar piața este încă în scădere față de momentul în care am început să fac shorting - cel puțin deocamdată, "swing shorting" este corect. （1）

Postez acest tweet nu pentru a dovedi că am "dreptate", ci pentru a explica că pentru piața "bandei", nu poți folosi o perspectivă intraday sau pe termen scurt. De exemplu, dacă există o revenire mare astăzi, cred că piața bull vine și va atinge în curând un nou maxim și uit imediat un fapt de bază: piața este mai mică decât unde am început să fac shorting... Ceea ce vreau să exprim mai mult este că, deși marea revenire de astăzi, logica mea de swing shorting de la 10.30 nu s-a schimbat (2)

Când am început să fac shorting la 10.30, mi-am stabilit cum să judec că "banda" mea a greșit - dacă piața a atins un nou maxim de peste 6920! Acesta este, de asemenea, exact nivelul de stop loss de aproape 1% din poziția 6860 pentru a deschide o poziție scurtă... Îmi plasez pariurile și aștept ca piața să-mi spună dacă am dreptate sau greșesc în cele din urmă. Este atât de simplu. （3）

Prin urmare, de la ora 10.30 până astăzi, credința mea în "swing shorting" nu s-a schimbat și, ca mai sus, este încă corectă până acum. Cu toate acestea, există o problemă specifică de tranzacționare în swing-ul meu în prezent, și anume, selecția mea de ținte individuale de acțiuni nu a fost făcută bine, ceea ce mi-a afectat veniturile, ceea ce a dus la pierderea mea actuală în această bandă... Asta e problema mea, să nu spun că sunt "scund" (4)

Deci, care este revenirea acțiunilor americane astăzi? Pentru a spune simplu, este o tranzacție de factor foarte tipică a fondurilor cantitative: long $xlk pair short $xlp De la întâlnirea Jackson din august, această strategie a fost practic folosită. Dar cred că timpul a trecut și, după noiembrie, această strategie nu este foarte eficientă. Așa că astăzi voi face din nou această strategie, doar "revenire" (5)

Prin urmare, poziția mea actuală este, de asemenea, foarte simplă, adică este opusul fondului cantitativ "pe termen scurt" - pentru că fac "swing". Deoarece fondul cantitativ pe termen scurt este "long $XLK + short XLP", atunci strategia mea pentru bandă este "short XLK + long XLP". Doar o astfel de logică. (sfârșit)

Exemplu suplimentar: Deoarece strategia mea de swing este ca cea de mai sus, chiar dacă știu că voi avea o întâlnire de investiții mâine $amd, tot cred că ar trebui să merg short $amd inclusiv mâine îmi pot crește poziția - pentru că strategia mea de swing este "short xlk"! Strategia de swing nu se va schimba pentru că acțiunile AMD vor avea o întâlnire, mă voi schimba doar atunci când piața îmi va spune să stop loss (vezi mai sus).