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Milk Road Macro
Tornando-o mais inteligente sobre macro, uma risada de cada vez. Por @MilkRoadDaily
ÚLTIMA HORA:
A Agência Internacional de Energia (AIE) acaba de anunciar o maior lançamento de emergência de petróleo da história.
Eles concordaram em liberar 400 milhões de barris de reservas de petróleo bruto.
Mas aqui está o problema:
O petróleo não será liberado tudo de uma vez. Será distribuído gradualmente ao longo de 60 a 90 dias.
O objetivo é simples:
Reduzir os preços do petróleo e estabilizar os mercados.
Mas esta não é uma solução a longo prazo, é principalmente uma forma de ganhar tempo.
400 milhões de barris parecem enormes até você fazer as contas.
Se as interrupções ao redor do Estreito de Ormuz continuarem, o mundo pode enfrentar 15-20 milhões de barris por dia de fornecimento fora de operação.
A essa velocidade, o lançamento de emergência cobriria apenas cerca de 10-12 dias de fornecimento perdido.
Isto é apenas um remendo temporário, não uma solução permanente.
Há 8 horas
3 NAVIOS CARGUEIROS FORAM ATACADOS NO ESTREITO DE HORMUZ.
Os navios foram supostamente alvos enquanto tentavam atravessar o Estreito.
Dois navios foram danificados enquanto um terceiro foi incendiado, forçando a tripulação a evacuar.
Após a notícia, o petróleo Brent subiu novamente acima de $90.
Mas a história maior é o que está acontecendo ao redor do próprio Estreito:
1. A Marinha dos EUA recusou pedidos de escolta de embarcações comerciais.
2. Funcionários acreditam que o risco de ataque é alto demais.
3. Acredita-se também que o Irã tenha plantado minas navais no Estreito.
Se acionadas, essas minas poderiam detonar contra navios em passagem.
Todos os sinais apontam para uma coisa:
O Estreito de Hormuz permanece efetivamente fechado.
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OS DADOS DA INFLAÇÃO ESTÃO EM LINHA COM AS EXPECTATIVAS.
- IPC: 2,4% vs 2,4% esperado
- IPC Core: 2,5% vs 2,5% esperado
Portanto, a inflação ainda não está acendendo sinais de alerta.
Mas isso pode mudar no próximo mês, à medida que os preços do petróleo continuam a subir.
Preços do petróleo extremamente elevados tendem a fazer três coisas:
1. Adicionar pressões inflacionárias globalmente
2. Criar um obstáculo para o consumo
3. Ser um assassino de cortes nas taxas do Fed
Em termos de inflação, o petróleo acima de $100 por qualquer período sustentado verá os níveis de inflação dispararem em todo o mundo.
A inflação nos EUA provavelmente subiria bem acima de 3% no futuro próximo se o petróleo permanecer acima de $100.
Além disso, há também preocupações sobre o crescimento econômico em cima disso.
Um aumento extremo, rápido e sustentado nos preços do petróleo poderia provocar "destruição da demanda" em todo o mundo, à medida que consumidores e empresas cortam gastos em outras áreas.
Se o preço do petróleo permanecer acima de $120, isso provavelmente geraria sérias preocupações sobre o crescimento econômico nos EUA e em outros lugares.
Finalmente, preços mais altos do petróleo e níveis mais altos de inflação matam as esperanças de cortes nas taxas de juros dos bancos centrais.
Já, os traders de taxas de juros mudaram para precificar uma maior probabilidade de um aumento nas taxas de juros em 2026 em algumas áreas como a UE e o Reino Unido.
As expectativas de cortes nas taxas de juros do Fed em 2026 também foram reduzidas de mais de dois para entre um e dois.
6/03, 21:45
GRANDE SURPRESA NEGATIVA:
A economia dos EUA perdeu 92.000 empregos em fevereiro.
As expectativas eram de um AUMENTO de 58.000.
Este é um sinal claro de que o mercado de trabalho continua a enfraquecer.
Mas isso coloca o Federal Reserve em uma posição difícil:
1. O mercado de trabalho está enfraquecendo, o que normalmente pede cortes nas taxas.
2. Os preços do petróleo estão disparando, o que adiciona nova pressão inflacionária.
Em outras palavras, o Fed está preso entre o crescimento lento e a inflação crescente.
O caminho mais claro para sair desse dilema seria uma desescalada na guerra.
Guerra acaba → pressões inflacionárias diminuem → dá espaço para o Fed cortar taxas.
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3 NAVIOS CARGUEIROS FORAM ATACADOS NO ESTREITO DE HORMUZ.
Os navios foram supostamente alvos enquanto tentavam atravessar o Estreito.
Dois navios foram danificados enquanto um terceiro foi incendiado, forçando a tripulação a evacuar.
Após a notícia, o petróleo Brent subiu novamente acima de $90.
Mas a história maior é o que está acontecendo ao redor do próprio Estreito:
1. A Marinha dos EUA recusou pedidos de escolta de embarcações comerciais.
2. Funcionários acreditam que o risco de ataque é alto demais.
3. Acredita-se também que o Irã tenha plantado minas navais no Estreito.
Se acionadas, essas minas poderiam detonar contra navios em passagem.
Todos os sinais apontam para uma coisa:
O Estreito de Hormuz permanece efetivamente fechado.
10/03, 21:43
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO SOBRE O ESTREITO DE HORMUZ:
Algo incomum está a acontecer com o rastreamento de navios na região.
Os sinais de GPS estão a ser falsificados.
Isto significa que os navios parecem estar a navegar em direção ao Estreito de Hormuz.
Mas, na realidade, estão em outro lugar.
Os sistemas de rastreamento mostram embarcações "a mover-se" por certas rotas, mas a sua direção e localização no mundo real não correspondem aos dados.
Em termos simples:
Os navios estão a deixar para trás um rasto digital falso.
Por que isso é importante?
Ao mascarar a sua localização real, os navios podem estar a tentar evitar serem alvos enquanto ainda tentam passar pelo Estreito de Hormuz.
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