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Milk Road Macro
Ti rende più intelligente riguardo alla macro, una risata alla volta. Di @MilkRoadDaily
ULTIME NOTIZIE:
L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha appena annunciato il più grande rilascio di emergenza di petrolio nella storia.
Hanno concordato di rilasciare 400 milioni di barili di riserve di petrolio greggio.
Ma ecco il colpo di scena:
Il petrolio non sarà rilasciato tutto in una volta. Sarà distribuito gradualmente nell'arco di 60-90 giorni.
L'obiettivo è semplice:
Abbassare i prezzi del petrolio e stabilizzare i mercati.
Ma questa non è una soluzione a lungo termine, serve principalmente a guadagnare tempo.
400 milioni di barili sembrano tanti finché non fai i conti.
Se le interruzioni intorno allo Stretto di Hormuz continuano, il mondo potrebbe affrontare 15-20 milioni di barili al giorno di fornitura offline.
A quel ritmo, il rilascio di emergenza coprirebbe solo circa 10-12 giorni di fornitura persa.
Questo è solo un rimedio temporaneo, non una soluzione permanente.
8 ore fa
3 NAVE CARGO SONO STATE ATTACCATE NELLO STRETTO DI HORMUZ.
Le navi sono state apparentemente prese di mira mentre tentavano di attraversare lo Stretto.
Due navi sono state danneggiate mentre una terza è stata data alle fiamme costringendo l'equipaggio a evacuare.
Dopo la notizia, il petrolio Brent è risalito sopra i 90 dollari.
Ma la storia più grande è ciò che sta accadendo intorno allo Stretto stesso:
1. La Marina degli Stati Uniti ha rifiutato le richieste di scorta da parte delle navi commerciali.
2. I funzionari credono che il rischio di attacco sia troppo alto.
3. Si ritiene anche che l'Iran abbia piantato mine navali nello Stretto.
Se attivate, quelle mine potrebbero esplodere contro le navi in transito.
Tutti i segnali indicano una cosa:
Lo Stretto di Hormuz rimane effettivamente chiuso.
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I DATI SULL'INFLAZIONE SONO IN LINEA CON LE ASPETTATIVE.
- CPI: 2,4% contro 2,4% previsto
- CPI Core: 2,5% contro 2,5% previsto
Quindi l'inflazione non sta ancora lanciando segnali di allerta.
Ma questo potrebbe cambiare il mese prossimo poiché i prezzi del petrolio continuano a salire.
Prezzi del petrolio estremamente elevati tendono a fare tre cose:
1. Aggiungere pressioni inflazionistiche a livello globale
2. Ostacolo alla spesa dei consumatori
3. Killer dei tagli ai tassi della Fed
In termini di inflazione, il petrolio sopra i 100 dollari per un periodo prolungato vedrà i livelli di inflazione aumentare in tutto il mondo.
L'inflazione negli Stati Uniti probabilmente salirebbe ben oltre il 3% nel prossimo futuro se il petrolio rimanesse sopra i 100 dollari.
Inoltre, ci sono anche preoccupazioni per la crescita economica oltre a questo.
Un picco estremo, rapido e sostenuto dei prezzi del petrolio potrebbe provocare "distruzione della domanda" in tutto il mondo mentre i consumatori e le imprese riducono la spesa altrove.
Se il prezzo del petrolio rimane sopra i 120 dollari, ciò potrebbe suscitare serie preoccupazioni per la crescita economica negli Stati Uniti e altrove.
Infine, prezzi del petrolio più elevati e livelli di inflazione più alti uccidono le speranze di tagli ai tassi di interesse da parte delle banche centrali.
Già, i trader dei tassi di interesse si sono mossi per prezzare una probabilità più alta di un aumento dei tassi di interesse nel 2026 in alcune aree come l'UE e il Regno Unito.
Le aspettative di tagli ai tassi di interesse da parte della Fed nel 2026 sono state anche ridotte da più di due a tra uno e due.
6 mar, 21:45
GRANDE SORPRESA NEGATIVA:
L'economia statunitense ha perso 92.000 posti di lavoro a febbraio.
Le aspettative erano per un GUADAGNO di 58.000.
Questo è un chiaro segnale che il mercato del lavoro continua a indebolirsi.
Ma questo mette la Federal Reserve in una posizione difficile:
1. Il mercato del lavoro si sta indebolendo, il che normalmente richiede un abbassamento dei tassi.
2. I prezzi del petrolio stanno aumentando, il che aggiunge nuova pressione inflazionistica.
In altre parole, la Fed è bloccata tra una crescita in rallentamento e un'inflazione in aumento.
Il percorso più chiaro per uscire da questo dilemma sarebbe una de-escalation nella guerra.
Fine della guerra → le pressioni inflazionistiche svaniscono → dà spazio alla Fed per abbassare i tassi.
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3 NAVE CARGO SONO STATE ATTACCATE NELLO STRETTO DI HORMUZ.
Le navi sono state apparentemente prese di mira mentre tentavano di attraversare lo Stretto.
Due navi sono state danneggiate mentre una terza è stata data alle fiamme costringendo l'equipaggio a evacuare.
Dopo la notizia, il petrolio Brent è risalito sopra i 90 dollari.
Ma la storia più grande è ciò che sta accadendo intorno allo Stretto stesso:
1. La Marina degli Stati Uniti ha rifiutato le richieste di scorta da parte delle navi commerciali.
2. I funzionari credono che il rischio di attacco sia troppo alto.
3. Si ritiene anche che l'Iran abbia piantato mine navali nello Stretto.
Se attivate, quelle mine potrebbero esplodere contro le navi in transito.
Tutti i segnali indicano una cosa:
Lo Stretto di Hormuz rimane effettivamente chiuso.
10 mar, 21:43
ULTIMO AGGIORNAMENTO SULLO STRETTO DI HORMUZ:
Qualcosa di insolito sta accadendo con il tracciamento delle navi nella regione.
I segnali GPS vengono falsificati.
Questo significa che le navi appaiono come se stessero navigando verso lo Stretto di Hormuz.
Ma in realtà, si trovano altrove.
I sistemi di tracciamento mostrano le imbarcazioni "in movimento" attraverso determinate rotte, ma la loro direzione e posizione nel mondo reale non corrispondono ai dati.
In termini semplici:
Le navi stanno lasciando dietro di sé una falsa traccia digitale.
Perché è importante?
Mascherando la loro posizione reale, le navi potrebbero cercare di evitare di essere bersagliate mentre tentano comunque di muoversi attraverso lo Stretto di Hormuz.
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