Những bài học từ mỗi chương của "Nhật ký của một nhà giao dịch chứng khoán": 🧵 Đây là một trong những cuốn sách giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Mặc dù đã ra mắt một thế kỷ, nhưng thị trường chưa bao giờ thay đổi, vì bản chất con người chưa bao giờ thay đổi.

Bài học đầu tiên: Học cách đọc biểu đồ. Giá cả cho bạn biết mọi thứ. Mô hình lặp lại vì con người không thay đổi. Trong thị trường không có điều gì mới, chỉ có những nhà giao dịch mới.

Bài học thứ hai: Đừng giao dịch chỉ vì muốn hành động. Hầu hết mọi người thua lỗ vì họ không thể kiềm chế để làm điều gì đó. Kiếm được nhiều tiền phụ thuộc vào việc chờ đợi, chứ không phải là nhấp chuột thường xuyên.

Bài học thứ ba: Thị trường chỉ có một hướng, đó là hướng đúng. Quên đi việc mua hay bán. Điều quan trọng duy nhất là bạn có đúng hay không. Và sự đúng đắn đến từ phán đoán của chính bạn, không phải từ tin tức của người khác.

Bài học thứ tư: Thua lỗ là học phí. Mỗi sai lầm đều đang dạy bạn. Mỗi cú sốc khiến bạn đau đớn cũng đang hình thành lợi thế của bạn. Chỉ cần bạn học được điều gì đó, thì đó không phải là thua lỗ hoàn toàn.

Bài học thứ năm: Nghiên cứu hành vi, chứ không phải quy tắc. Không có công thức nào có thể hiệu quả mãi mãi. Quan sát hiệu suất của từng cổ phiếu. Nếu xu hướng của nó không đúng, hãy từ bỏ.

Bài học thứ sáu: Kẻ ngốc có kinh nghiệm chỉ thua lỗ chậm hơn một chút. Kiến thức nửa vời là độc dược. Biết vài quy tắc không có nghĩa là đã nắm vững. Kinh nghiệm chỉ có giá trị khi đã rút ra bài học.

Bài học thứ bảy: Kiếm tiền lớn nằm ở việc kiên nhẫn. Mọi người đều muốn giao dịch, nhưng rất ít người có thể giữ vững. Đánh giá đúng là một chuyện, nhưng duy trì sự đúng đắn mới là tài năng.

Bài học thứ tám: Tăng cường đầu tư khi thị trường mạnh, giảm bớt khi thị trường yếu. Tăng cường khi đã được chứng minh là đúng, tuyệt đối không bình quân giá khi đã được chứng minh là sai. "Hy vọng" không phải là một chiến lược.

Bài học thứ chín: Vào lệnh quá sớm là sai lầm. Bạn không thể ép thị trường đưa ra thời điểm. Hãy chờ đợi xác nhận. Sự kiên nhẫn chính là một vị thế.

Bài học thứ mười: Đảo ngược cảm xúc của bạn. Hãy sợ hãi khi bắt đầu thua lỗ, và chỉ nên kỳ vọng vào lợi nhuận lớn hơn khi bạn đang có lãi. Bản chất con người chính là đối thủ lớn nhất của bạn.

Bài học thứ mười một: Bạn không thể đánh bại thị trường. Bạn chỉ có thể đi theo xu hướng. Tôn trọng dòng chảy, nếu không bạn sẽ bị nhấn chìm.

Bài học thứ mười hai: Sử dụng tư duy chu kỳ, thay vì chỉ nhìn vào từng biến động. Đừng theo đuổi tiếng ồn. Hiểu những xu hướng lớn thúc đẩy tiếng ồn.

Bài học thứ mười ba: Khi giá cả không đồng nhất với quan điểm của bạn, bạn là người sai. Thị trường sẽ không nói dối. Sai là quan điểm của bạn.

Bài học thứ mười bốn: Giữ cho dòng tiền lưu thông, bạn mới có thể sống sót. Vốn là oxy. Không có nó, dù ý tưởng có tốt đến đâu cũng sẽ bị ngạt thở mà chết.

Bài học thứ mười lăm: Những điều bất ngờ luôn xảy ra. Rủi ro là phần còn lại khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đều an toàn. Hãy chuẩn bị cho sự hỗn loạn.

Bài học thứ mười sáu: Đám đông sẽ không bao giờ thay đổi. Đàn cừu luôn hoảng sợ theo cùng một cách. Hãy học cách nhận ra cảm xúc của họ trước khi họ hành động.

Bài học thứ mười bảy: Đừng tự cho mình là thông minh. Giao dịch dựa trên sự thật, không phải giao dịch dựa trên "nên". Sự thật quan trọng hơn lý thuyết.

Bài học thứ mười tám: Sự thao túng chỉ là một phần của bản chất con người. Người chơi có thể thay đổi, nhưng nỗi sợ hãi và lòng tham thì không.

Bài học thứ mười chín: Vị thế càng lớn, hành động càng chậm. Vị thế càng nặng, bạn di chuyển càng chậm. Tính thanh khoản chính là dây cương của bạn.

Bài học thứ hai mươi: Khi một cổ phiếu không hoạt động đúng, hãy rời khỏi ngay lập tức. Đừng do dự, đừng mơ mộng. Chỉ những người tuân theo giá cả mới có thể giữ được tài sản.

Bài học thứ hai mươi mốt: Biết khi nào nên rút lui. Khi hành vi của thị trường thay đổi, câu chuyện đã kết thúc. Đừng ở lại để xem kết thúc.

Bài học thứ hai mươi hai: Bỏ qua những cái cớ. "Tấn công bán khống", "nhà cái thao túng", "tin tức"... Quên đi những tiếng ồn này, chỉ nhìn vào giá.

Bài học thứ hai mươi ba: Thị trường không nợ bạn bất cứ điều gì. Không ai có thể suy nghĩ thay bạn. Chỉ khi suy nghĩ của bạn thuộc về chính bạn, bạn mới có thể chiến thắng.