Guten Morgen, Asien. Die Märkte machen ihre Verluste nach soliden US-Daten wieder wett, auch wenn ein fester Dollar das Aufwärtspotenzial begrenzt.

Bitcoin erholte sich am Donnerstag und stieg wieder über 103.000 $, da die Risikobereitschaft mit stärkeren US-Wirtschaftsdaten und einer globalen Aktienerholung zurückkehrte.

Die asiatischen Aktien eröffneten fester und machten einen Teil des Ausverkaufs vom Mittwoch wieder wett, nachdem besser als erwartete US-Wirtschaftsberichte dazu beitrugen, die Stimmung an den Märkten zu stabilisieren, die immer noch in der Nähe von Rekordhochs gehandelt werden.

Die Renditen von US-Staatsanleihen hielten ihre Gewinne über Nacht, und der Dollar blieb in der Nähe eines Fünfmonatshochs, was einen vorsichtigen Unterton verstärkte, selbst als sich die Risikoanlagen erholten. Die Händler reduzierten die Erwartungen einer Zinssenkung der US-Notenbank im nächsten Monat und achteten darauf, wie lange die Politik restriktiv bleiben könnte.

Marktschnappschuss

• Bitcoin: 103.439 $, ein Plus von 1,3 %
• Ether: 3.420 $, ein Plus von 2,2 %
• XRP: 2,34 $, ein Minus von 3,8 %
• Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung: 3,53 Billionen $, ein Plus von 2 %

Starke US-Daten beflügeln die Märkte, da Dienstleistungen und Beschäftigtenzahlen die Erwartungen übertreffen

Frische Daten geben den Ton an. Die US-Dienstleistungstätigkeit erreichte im Oktober ein Achtmonatshoch, da sich die Auftragseingänge verbesserten und die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft um 42.000 stieg und damit die Prognosen übertraf.

Die Kombination beflügelte die Wall Street und linderte die Sorgen über überzogene Tech-Bewertungen, während die positiven Gewinne das Vertrauen der Dip-Käufer wiederherstellten.

Die Derivate-Desks berichteten nach der Bereinigung am Mittwoch von einer saubereren Positionierung, was dazu beitrug, dass Krypto die Aktien nach oben verfolgte. Als der Kassakurs wieder über 103.000 US-Dollar lag, wiesen Händler auf 100.000 US-Dollar als unmittelbare Verteidigungslinie und 105.000 bis 107.000 US-Dollar als nahen Widerstand hin, wenn das Risiko anhält.

Märkte stabilisieren sich, da sich die Zinserwartungen abkühlen und die Wachstumsaussichten gefestigt

den regionalen Aktien stieg der japanische Nikkei um etwa 1,5 %, nachdem er am Vortag stark gefallen war, und der südkoreanische Kospi stieg bei der Eröffnung um mehr als 2 %. Die nächtliche Rallye in den USA weitete sich in allen Sektoren aus, wobei Technologie- und Momentum-Titel die Gewinne anführten.

Die Zinserwartungen wurden zusammen mit den Daten angepasst. Die Preise für eine Zinssenkung der Fed im Dezember rutschten von rund 70% zu Beginn der Woche in Richtung 60%, eine Verschiebung, die die Renditen stabil hielt. Bei Kryptowährungen kann ein langsamerer Lockerungspfad das Aufwärtspotenzial durch einen stärkeren Dollar begrenzen, aber verbesserte Wachstumsindikatoren unterstützen eine selektive Risikobereitschaft.

Die Ströme blieben bei den Token vorsichtig. Die Desks beschrieben eine "Buy the Dip, sell the rip"-Tendenz, die durch schnelle Gewinnmitnahmen bei Titeln mit hohem Beta und ein stetigeres Interesse an Large Caps gekennzeichnet ist. Das Muster passt zu einem Markt, der immer noch Rückgänge von Anfang der Woche aufweist.

Analysten sagten, dass der makroökonomische Hintergrund Krypto weiterhin von Tag zu Tag antreibt. Stärkere Aktivitätsdaten gaben den Aktien Auftrieb und halfen Bitcoin, sich zu erholen, aber das Narrativ der längerfristig höheren Zinsen und das feste Dollar-Limit setzen sich fort, bis die Inflations- und Geldsignale klarer werden.

Strategen sagten, dass die politische und wirtschaftliche Unsicherheit nach wie vor eine Belastung ist, und der Regierungsstillstand hat es schwieriger gemacht, Wachstumstrends zu interpretieren, da die Veröffentlichung wichtiger Daten eingefroren bleibt. In diesem Zusammenhang haben private Berichte mehr Gewicht.

"Der anhaltende Shutdown der US-Regierung ist zu einem echten Stresspunkt geworden, nicht nur für die Anleger, sondern für die gesamte Wirtschaft, zumal wichtige Datenveröffentlichungen eingefroren bleiben", sagte Lukman Otunuga, Senior Market Analyst bei FXTM.

Die Risikostufen sind für Händler klar. Ein deutlicher Stopp über 100.000 $ stabilisiert die Stimmung und hält die Tür für einen Aufwärtstrend offen, wenn die Aktien ihre Gewinne ausbauen. Ein Ausbruch zurück nach unten würde wahrscheinlich eine weitere Welle des Schuldenabbaus in einen starken Dollar auslösen und das Angebot an Bargeld wiederbeleben.