Goedemorgen, Azië. De markten krabbelen verliezen terug na solide Amerikaanse cijfers, zelfs nu een stevige dollar het opwaarts potentieel beperkt.

Bitcoin stuiterde donderdag op en duwde terug boven de $103.000 toen de risicobereidheid terugkeerde met sterkere Amerikaanse economische gegevens en een wereldwijd opleving van aandelen.

Aziatische aandelen openden steviger en herstelden een deel van de uitverkoop van woensdag, nadat beter dan verwachte economische rapporten in de VS hielpen het sentiment op de markten die nog steeds in de buurt van recordhoogtes handelden, stabiel te houden.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties bleef vannacht stijgen en de dollar bleef in de buurt van een piek in vijf maanden, wat een voorzichtige ondertoon versterkte, zelfs toen risicovolle activa zich herstelden. Handelaren temperden de verwachtingen van een renteverlaging door de Federal Reserve volgende maand, waarbij ze in de gaten hielden hoe lang het beleid restrictief kan blijven.

Markt momentopname

• Bitcoin: $103.439, een stijging van 1,3%
• Ether: $3.420, een stijging van 2,2%
• XRP: $2,34, een daling van 3,8%
• Totale cryptomarktkapitalisatie: $3,53 biljoen, een stijging van 2%

Sterke Amerikaanse gegevens tillen markten op omdat diensten en loonlijsten de verwachtingen overtreffen

Nieuwe gegevens zetten de toon. De Amerikaanse dienstenactiviteit bereikte in oktober het hoogste punt in acht maanden, toen de nieuwe orders verbeterden en de particuliere loonlijsten met 42.000 stegen, waarmee de prognoses werden overtroffen.

De combinatie tilde Wall Street op en nam de zorgen over de hoge waarderingen van technologie weg, terwijl positieve winsten het vertrouwen onder dipkopers herstelden.

Derivatendesks rapporteerden een schonere positionering na de shake-out van woensdag, waardoor crypto aandelen hoger kon volgen. Met een spot terug boven $ 103.000, wezen handelaren op $ 100.000 als de onmiddellijke verdedigingslinie en $ 105.000 tot $ 107.000 als bijna weerstand als het risico aanhoudt.

Markten stabiliseren zich naarmate de renteverwachtingen afkoelen en de groeivooruitzichten verstevigen

In regionale aandelenactie steeg de Japanse Nikkei met ongeveer 1,5% na een sterke daling de dag ervoor, en de Zuid-Koreaanse Kospi steeg meer dan 2% bij de opening. De nachtelijke rally in de VS breidde zich uit over alle sectoren, waarbij technologie en momentum de belangrijkste winsten noemden.

De tariefverwachtingen worden samen met de gegevens aangepast. De prijzen voor een Fed-verlaging in december daalden van ongeveer 70% eerder in de week naar 60%, een verschuiving die de rente stevig hield. Voor crypto kan een langzamer versoepelingspad het voordeel beperken door een sterkere dollar, maar verbeterde groei-indicatoren ondersteunen het nemen van selectieve risico's.

De stromen bleven voorzichtig over de tokens heen. Desks beschreven een "buy the dip, sell the rip"-bias, gekenmerkt door snelle winstnemingen in namen met een hoge bèta en een stabielere interesse in large caps. Het patroon past in een markt die nog steeds te kampen heeft met dalingen van eerder in de week.

Analisten zeiden dat de macro-achtergrond crypto van dag tot dag blijft drijven. Sterkere activiteitsgegevens stimuleerden aandelen en hielpen Bitcoin te herstellen, maar het verhaal van de hogere rente voor langere tijd en de stevige dollar beperken de doorwerking totdat de inflatie en beleidssignalen duidelijker worden.

Strategen zeiden dat politieke en economische onzekerheid een belemmering blijft, en dat de sluiting van de overheid het moeilijker heeft gemaakt om groeitrends te interpreteren, aangezien belangrijke gegevenspublicaties bevroren blijven. In die context wegen privérapporten zwaarder in de schaal.

"De langdurige sluiting van de Amerikaanse overheid is een echt stresspunt geworden, niet alleen voor beleggers maar ook voor de economie in het algemeen, vooral omdat belangrijke gegevenspublicaties bevroren blijven", aldus Lukman Otunuga, senior marktanalist bij FXTM.

Risiconiveaus zijn duidelijk voor handelaren. Een beslissende greep boven $ 100.000 stabiliseert het sentiment en houdt de deur open voor een hogere sleur als aandelen hun winst uitbreiden. Een doorbraak eronder zou waarschijnlijk leiden tot een nieuwe golf van schuldafbouw naar een sterke dollar, waardoor het bod op contant geld nieuw leven wordt ingeblazen.