Bom dia, Ásia. Os mercados estão recuperando perdas após dados sólidos dos EUA, mesmo com um dólar firme limitando a alta.

O Bitcoin saltou na quinta-feira, recuando acima de US$ 103.000, com o apetite pelo risco retornando com dados econômicos mais fortes dos EUA e uma recuperação global das ações.

As ações da Ásia abriram mais firmes, recuperando parte da liquidação de quarta-feira, depois que relatórios econômicos dos EUA melhores do que o esperado ajudaram a estabilizar o sentimento nos mercados que ainda estão sendo negociados perto de máximas recordes.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mantiveram ganhos durante a noite e o dólar permaneceu perto de um pico de cinco meses, reforçando um tom cauteloso, mesmo com a recuperação dos ativos de risco. Os traders reduziram as expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve no próximo mês, mantendo a atenção em quanto tempo a política pode permanecer restritiva.

Instantâneo

• Bitcoin: US$ 103.439, alta de 1,3%
• Ether: US$ 3.420, alta de 2,2%
• XRP: US$ 2,34, queda de 3,8%
• Capitalização total do mercado de criptomoedas: US$ 3,53 trilhões, alta de 2%

Dados fortes dos EUA levantam mercados à medida que serviços e folhas de pagamento superam as expectativas

Novos dados dão o tom. A atividade de serviços dos EUA atingiu uma alta de oito meses em outubro, à medida que os novos pedidos melhoraram e as folhas de pagamento privadas aumentaram em 42.000, superando as previsões.

A combinação levantou Wall Street e aliviou as preocupações com as avaliações de tecnologia esticadas, enquanto os ganhos otimistas restauraram a confiança entre os compradores em queda.

As mesas de derivativos relataram um posicionamento mais limpo após o abalo de quarta-feira, ajudando as criptomoedas a acompanhar as ações em alta. Com o spot acima de US$ 103.000, os traders apontaram US$ 100.000 como a linha imediata a ser defendida e US$ 105.000 a US$ 107.000 como resistência próxima se o risco se mantiver.

Mercados se estabilizam à medida que as expectativas de taxas esfriam e as perspectivas de crescimento se firmam

Em ações regionais, o Nikkei do Japão subiu cerca de 1,5% após uma queda acentuada no dia anterior, e o Kospi da Coréia do Sul saltou mais de 2% na abertura. O rali noturno dos EUA se ampliou em todos os setores, com nomes de tecnologia e impulso liderando os ganhos.

Expectativas de taxa ajustadas junto com os dados. A precificação para um corte do Fed em dezembro caiu para 60%, de cerca de 70% no início da semana, uma mudança que manteve os rendimentos firmes. Para as criptomoedas, um caminho de flexibilização mais lento pode limitar a alta por meio de um dólar mais forte, mas indicadores de crescimento aprimorados suportam a assunção seletiva de riscos.

Os fluxos permaneceram cautelosos entre os tokens. Desks descreveu um viés de "compre a queda, venda o rasgo", caracterizado por uma rápida realização de lucros em nomes de alto beta e interesse mais constante em grandes capitalizações. O padrão se encaixa em um mercado que ainda está sofrendo rebaixamentos no início da semana.

Analistas disseram que o cenário macro continua a impulsionar as criptomoedas no dia a dia. Dados de atividade mais fortes impulsionaram as ações e ajudaram o Bitcoin a se recuperar, mas a narrativa de taxas mais altas por mais tempo e o dólar firme limitam o acompanhamento até que os sinais de inflação e política se tornem mais claros.

Estrategistas disseram que a incerteza política e econômica continua sendo um empecilho, e a paralisação do governo tornou mais difícil interpretar as tendências de crescimento, já que os principais dados divulgados permanecem congelados. Nesse contexto, os relatórios privados têm mais peso.

"A prolongada paralisação do governo dos EUA tornou-se um verdadeiro ponto de estresse, não apenas para os investidores, mas para a economia em geral, especialmente porque os principais lançamentos de dados permanecem congelados", disse Lukman Otunuga, analista sênior de mercado da FXTM.

Os níveis de risco são claros para os traders. Uma retenção decisiva acima de US$ 100.000 estabiliza o sentimento e mantém a porta aberta para uma alta se as ações estenderem os ganhos. Uma quebra abaixo provavelmente desencadearia outra onda de desalavancagem em um dólar forte, revivendo a oferta por dinheiro.