Dzień dobry, Asiu. Rynki odrabiają straty po solidnych danych z USA, nawet gdy mocny dolar ogranicza wzrosty.

Bitcoin odbił się w czwartek, wypychając się z powrotem powyżej 103 000 USD, ponieważ apetyt na ryzyko powrócił wraz z lepszymi danymi gospodarczymi z USA i globalnym odbiciem na rynku akcji.

Akcje azjatyckie otworzyły się mocniej, odrabiając część środowej wyprzedaży po tym, jak lepsze niż oczekiwano raporty gospodarcze z USA pomogły ustabilizować nastroje na rynkach, które nadal są notowane w pobliżu rekordowych poziomów.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych utrzymały nocne wzrosty, a dolar pozostał blisko pięciomiesięcznego szczytu, wzmacniając ostrożny wydźwięk, nawet gdy aktywa ryzykowne odżyły. Inwestorzy obniżyli oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym miesiącu, zwracając uwagę na to, jak długo polityka może pozostać restrykcyjna.

Migawka

• Bitcoin: 103 439 USD, wzrost o 1,3%
• Ether: 3 420 USD, wzrost o 2,2%
• XRP: 2,34 USD, spadek o 3,8%
• Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut: 3,53 biliona USD, wzrost o 2%

Silne dane z USA podnoszą rynki, ponieważ usługi i płace przewyższają oczekiwania

Świeże dane nadają ton. Aktywność w sektorze usług w USA osiągnęła w październiku najwyższy poziom od ośmiu miesięcy, ponieważ poprawiły się nowe zamówienia, a zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 42 000, pokonując prognozy.

Połączenie to podniosło Wall Street i złagodziło obawy o rozciągnięte wyceny spółek technologicznych, podczas gdy optymistyczne zyski przywróciły zaufanie wśród kupujących w dołku.

Działy instrumentów pochodnych poinformowały o czystszym pozycjonowaniu po środowym wstrząsie, pomagając kryptowalutom śledzić akcje w górę. Z powrotem powyżej 103 000 USD, inwestorzy wskazywali na 100 000 USD jako bezpośrednią linię obrony i 105 000 USD do 107 000 USD jako bliski opór, jeśli ryzyko się utrzyma.

Rynki stabilizują się, gdy oczekiwania dotyczące stóp procentowych są chłodne, a firmy

W regionalnych akcjach akcji, japoński Nikkei wzrósł o około 1,5% po gwałtownym spadku dzień wcześniej, a południowokoreański Kospi skoczył o ponad 2% na otwarciu. Nocny rajd w USA rozszerzył się na wszystkie sektory, a liderami wzrostów były spółki technologiczne i momentum.

Oczekiwania dotyczące stóp procentowych dostosowywane wraz z danymi. Wycena grudniowej obniżki stóp procentowych przez Fed spadła do 60% z około 70% na początku tygodnia, co utrzymało rentowności na stabilnym poziomie. W przypadku kryptowalut wolniejsza ścieżka łagodzenia może ograniczyć wzrost poprzez silniejszego dolara, ale lepsze wskaźniki wzrostu wspierają selektywne podejmowanie ryzyka.

Przepływy pozostały ostrożne w odniesieniu do tokenów. Desks opisał nastawienie "kupuj w dołku, sprzedawaj rozgrywkę", charakteryzujące się szybką realizacją zysków z spółek o wysokiej becie i stabilniejszym zainteresowaniem spółkami o dużej kapitalizacji. Wzór ten pasuje do rynku, który wciąż pielęgnuje spadki z początku tygodnia.

Analitycy stwierdzili, że tło makro nadal napędza kryptowaluty z dnia na dzień. Silniejsze dane o aktywności wzmocniły akcje i pomogły Bitcoinowi odbudować się, ale narracja o wyższych stopach procentowych przez dłuższy czas i mocny dolar ograniczają kontynuację, dopóki inflacja i sygnały polityczne nie staną się jaśniejsze.

Stratedzy stwierdzili, że niepewność polityczna i gospodarcza pozostaje przeszkodą, a zamknięcie rządu utrudniło interpretację trendów wzrostowych, ponieważ kluczowe publikacje danych pozostają zamrożone. W tym kontekście większą wagę mają raporty prywatne.

"Przedłużające się zamknięcie rządu USA stało się prawdziwym punktem stresu, nie tylko dla inwestorów, ale dla całej gospodarki, zwłaszcza że kluczowe publikacje danych pozostają zamrożone" – powiedział Lukman Otunuga, starszy analityk rynku w FXTM.

Poziomy ryzyka są jasne dla traderów. Zdecydowane utrzymanie powyżej 100 000 USD stabilizuje nastroje i utrzymuje otwarte drzwi do wzrostów, jeśli akcje przedłużą zyski. Wybicie z powrotem poniżej prawdopodobnie wywołałoby kolejną falę delewarowania w kierunku silnego dolara, ożywiając ofertę gotówki.