Bom dia, Ásia. Os mercados estão recuperando as perdas após dados sólidos nos EUA, mesmo com um dólar firme limitando a alta.

O Bitcoin se recuperou na quinta-feira, recuando acima de US$ 103.000 à medida que o apetite por risco retornou com dados econômicos mais fortes dos EUA e uma recuperação global das ações.

As bolsas asiáticas abriram mais firmes, recuperando parte da liquidação de quarta-feira, depois que relatórios econômicos dos EUA melhores do que o esperado ajudaram a manter o sentimento nos mercados ainda negociando perto de máximas recordes.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mantiveram ganhos durante a noite e o dólar permaneceu perto de um pico de cinco meses, reforçando um tom cauteloso, mesmo com a recuperação dos ativos de risco. Operadores reduziram as expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no próximo mês, mantendo a atenção sobre por quanto tempo a política monetária pode permanecer restritiva.

Instantâneo

• Bitcoin: US$ 103.439, alta de 1,3%
• Ether: US$ 3.420, alta de 2,2%
• XRP: US$ 2,34, queda de 3,8%
• Valor total do mercado de criptomoedas: US$ 3,53 trilhões, alta de 2%

Dados fortes dos EUA levantam mercados à medida que serviços e folhas de pagamento superam as expectativas

Dados novos dão o tom. A atividade de serviços nos EUA atingiu uma alta de oito meses em outubro, à medida que novos pedidos melhoraram e as folhas de pagamento privadas aumentaram em 42.000, superando as previsões.

A combinação elevou Wall Street e aliviou as preocupações com as avaliações de tecnologia esticadas, enquanto os ganhos otimistas restauraram a confiança entre os compradores em queda.

As mesas de derivativos relataram um posicionamento mais limpo após o abalo de quarta-feira, ajudando as criptomoedas a rastrear ações em alta. Com o spot de volta acima de US$ 103.000, os traders apontaram US$ 100.000 como a linha imediata a defender e US$ 105.000 a US$ 107.000 como quase resistência se o risco se mantiver.

Mercados se estabilizam à medida que as expectativas de juros esfriam e as perspetivas de crescimento das empresas

Em ações regionais, o Nikkei do Japão subiu cerca de 1,5% após uma queda acentuada na véspera, e o Kospi da Coreia do Sul saltou mais de 2% na abertura. O rali noturno dos EUA se ampliou em todos os setores, com nomes de tecnologia e momentum liderando os ganhos.

Expectativas de taxa ajustadas juntamente com os dados. Os preços para um corte do Fed em dezembro caíram para 60%, de cerca de 70% no início da semana, uma mudança que manteve os rendimentos firmes. Para as criptomoedas, um caminho de flexibilização mais lento pode limitar a alta por meio de um dólar mais forte, mas indicadores de crescimento aprimorados apoiam a tomada seletiva de riscos.

Os fluxos permaneceram cautelosos entre os tokens. As mesas descreveram um viés de "compre o mergulho, venda o rip", caracterizado pela rápida realização de lucros em nomes de alta beta e interesse mais constante em grandes capitalizações. O padrão se encaixa em um mercado ainda em baixa do início da semana.

Analistas disseram que o cenário macro continua a impulsionar as criptomoedas no dia a dia. Dados de atividade mais fortes impulsionaram as ações e ajudaram o Bitcoin a se recuperar, mas a narrativa de taxas mais altas por mais tempo e o acompanhamento firme do limite do dólar até que os sinais de inflação e política se tornem mais claros.

Estrategistas disseram que a incerteza política e econômica continua sendo um obstáculo, e a paralisação do governo tornou mais difícil interpretar as tendências de crescimento, já que as principais divulgações de dados permanecem congeladas. Nesse contexto, os relatórios privados têm mais peso.

"A paralisação prolongada do governo dos EUA tornou-se um verdadeiro ponto de estresse, não apenas para os investidores, mas para a economia em geral, especialmente porque os principais lançamentos de dados permanecem congelados", disse Lukman Otunuga, analista sênior de mercado da FXTM.

Os níveis de risco são claros para os comerciantes. Uma retenção decisiva acima de US$ 100.000 estabiliza o sentimento e mantém a porta aberta para uma moagem mais alta se as ações estenderem os ganhos. Uma quebra abaixo provavelmente desencadearia outra onda de desalavancagem para um dólar forte, reavivando a oferta por dinheiro.